嘉合同顺智选股票A (009106.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7451元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率753.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合同顺智选股票C | ||||
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嘉合同顺智选股票A(009106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7451元 | 0.8951元 |
| 2024-07-25 | 0.7416元 | 0.8916元 |
| 2024-07-24 | 0.7409元 | 0.8909元 |
| 2024-07-23 | 0.7451元 | 0.8951元 |
| 2024-07-22 | 0.7611元 | 0.9111元 |
| 2024-07-19 | 0.7666元 | 0.9166元 |
| 2024-07-18 | 0.7616元 | 0.9116元 |
| 2024-07-17 | 0.7566元 | 0.9066元 |
| 2024-07-16 | 0.7536元 | 0.9036元 |
| 2024-07-15 | 0.7495元 | 0.8995元 |
| 2024-07-12 | 0.7490元 | 0.8990元 |
| 2024-07-11 | 0.7455元 | 0.8955元 |
| 2024-07-10 | 0.7364元 | 0.8864元 |
| 2024-07-09 | 0.7384元 | 0.8884元 |
| 2024-07-08 | 0.7330元 | 0.8830元 |
| 2024-07-05 | 0.7393元 | 0.8893元 |
| 2024-07-04 | 0.7419元 | 0.8919元 |
| 2024-07-03 | 0.7462元 | 0.8962元 |
| 2024-07-02 | 0.7488元 | 0.8988元 |
| 2024-07-01 | 0.7504元 | 0.9004元 |
| 2024-06-28 | 0.7473元 | 0.8973元 |
| 2024-06-27 | 0.7456元 | 0.8956元 |
| 2024-06-26 | 0.7510元 | 0.9010元 |
| 2024-06-25 | 0.7468元 | 0.8968元 |
| 2024-06-24 | 0.7504元 | 0.9004元 |
| 2024-06-21 | 0.7531元 | 0.9031元 |
| 2024-06-20 | 0.7541元 | 0.9041元 |
| 2024-06-19 | 0.7607元 | 0.9107元 |
| 2024-06-18 | 0.7638元 | 0.9138元 |
| 2024-06-17 | 0.7636元 | 0.9136元 |
| 2024-06-14 | 0.7647元 | 0.9147元 |
| 2024-06-13 | 0.7589元 | 0.9089元 |
| 2024-06-12 | 0.7636元 | 0.9136元 |
| 2024-06-11 | 0.7642元 | 0.9142元 |
| 2024-06-07 | 0.7705元 | 0.9205元 |
| 2024-06-06 | 0.7725元 | 0.9225元 |
| 2024-06-05 | 0.7744元 | 0.9244元 |
| 2024-06-04 | 0.7767元 | 0.9267元 |
| 2024-06-03 | 0.7714元 | 0.9214元 |
| 2024-05-31 | 0.7700元 | 0.9200元 |
| 2024-05-30 | 0.7730元 | 0.9230元 |
| 2024-05-29 | 0.7757元 | 0.9257元 |
| 2024-05-28 | 0.7752元 | 0.9252元 |
| 2024-05-27 | 0.7816元 | 0.9316元 |
| 2024-05-24 | 0.7749元 | 0.9249元 |
| 2024-05-23 | 0.7819元 | 0.9319元 |
| 2024-05-22 | 0.7912元 | 0.9412元 |
| 2024-05-21 | 0.7903元 | 0.9403元 |
| 2024-05-20 | 0.7922元 | 0.9422元 |
| 2024-05-17 | 0.7896元 | 0.9396元 |
