博远增益纯债债券C (009110.jj)博远基金管理有限公司持有人户数194.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券A | ||||
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博远增益纯债债券C(009110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0418元 | 1.0778元 |
| 2025-01-03 | 1.0417元 | 1.0777元 |
| 2025-01-02 | 1.0411元 | 1.0771元 |
| 2024-12-31 | 1.0394元 | 1.0754元 |
| 2024-12-30 | 1.0389元 | 1.0749元 |
| 2024-12-27 | 1.0392元 | 1.0752元 |
| 2024-12-26 | 1.0379元 | 1.0739元 |
| 2024-12-25 | 1.0382元 | 1.0742元 |
| 2024-12-24 | 1.0385元 | 1.0745元 |
| 2024-12-23 | 1.0389元 | 1.0749元 |
| 2024-12-20 | 1.0381元 | 1.0741元 |
| 2024-12-19 | 1.0368元 | 1.0728元 |
| 2024-12-18 | 1.0371元 | 1.0731元 |
| 2024-12-17 | 1.0376元 | 1.0736元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.0740元 |
| 2024-12-13 | 1.0367元 | 1.0727元 |
| 2024-12-12 | 1.0351元 | 1.0711元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0705元 |
| 2024-12-10 | 1.0345元 | 1.0705元 |
| 2024-12-09 | 1.0325元 | 1.0685元 |
| 2024-12-06 | 1.0322元 | 1.0682元 |
| 2024-12-05 | 1.0322元 | 1.0682元 |
| 2024-12-04 | 1.0319元 | 1.0679元 |
| 2024-12-03 | 1.0311元 | 1.0671元 |
| 2024-12-02 | 1.0310元 | 1.0670元 |
| 2024-11-29 | 1.0293元 | 1.0653元 |
| 2024-11-28 | 1.0285元 | 1.0645元 |
| 2024-11-27 | 1.0280元 | 1.0640元 |
| 2024-11-26 | 1.0277元 | 1.0637元 |
| 2024-11-25 | 1.0273元 | 1.0633元 |
| 2024-11-22 | 1.0266元 | 1.0626元 |
| 2024-11-21 | 1.0264元 | 1.0624元 |
| 2024-11-20 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2024-11-19 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2024-11-18 | 1.0261元 | 1.0621元 |
| 2024-11-15 | 1.0264元 | 1.0624元 |
| 2024-11-14 | 1.0264元 | 1.0624元 |
| 2024-11-13 | 1.0265元 | 1.0625元 |
| 2024-11-12 | 1.0265元 | 1.0625元 |
| 2024-11-11 | 1.0261元 | 1.0621元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.0616元 |
| 2024-11-06 | 1.0251元 | 1.0611元 |
| 2024-11-05 | 1.0250元 | 1.0610元 |
| 2024-11-04 | 1.0247元 | 1.0607元 |
| 2024-11-01 | 1.0244元 | 1.0604元 |
| 2024-10-31 | 1.0487元 | 1.0597元 |
| 2024-10-30 | 1.0484元 | 1.0594元 |
| 2024-10-29 | 1.0482元 | 1.0592元 |
| 2024-10-28 | 1.0481元 | 1.0591元 |
