博远增益纯债债券C (009110.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0451元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金博远增益纯债债券A | ||||
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博远增益纯债债券C(009110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0451元 | 1.0561元 |
| 2024-07-25 | 1.0448元 | 1.0558元 |
| 2024-07-24 | 1.0443元 | 1.0553元 |
| 2024-07-23 | 1.0440元 | 1.0550元 |
| 2024-07-22 | 1.0435元 | 1.0545元 |
| 2024-07-19 | 1.0423元 | 1.0533元 |
| 2024-07-18 | 1.0420元 | 1.0530元 |
| 2024-07-17 | 1.0421元 | 1.0531元 |
| 2024-07-16 | 1.0423元 | 1.0533元 |
| 2024-07-15 | 1.0422元 | 1.0532元 |
| 2024-07-12 | 1.0418元 | 1.0528元 |
| 2024-07-11 | 1.0414元 | 1.0524元 |
| 2024-07-10 | 1.0412元 | 1.0522元 |
| 2024-07-09 | 1.0411元 | 1.0521元 |
| 2024-07-08 | 1.0404元 | 1.0514元 |
| 2024-07-05 | 1.0412元 | 1.0522元 |
| 2024-07-04 | 1.0416元 | 1.0526元 |
| 2024-07-03 | 1.0415元 | 1.0525元 |
| 2024-07-02 | 1.0410元 | 1.0520元 |
| 2024-07-01 | 1.0403元 | 1.0513元 |
| 2024-06-28 | 1.0410元 | 1.0520元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.0517元 |
| 2024-06-26 | 1.0402元 | 1.0512元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.0509元 |
| 2024-06-24 | 1.0394元 | 1.0504元 |
| 2024-06-21 | 1.0390元 | 1.0500元 |
| 2024-06-20 | 1.0393元 | 1.0503元 |
| 2024-06-19 | 1.0391元 | 1.0501元 |
| 2024-06-18 | 1.0387元 | 1.0497元 |
| 2024-06-17 | 1.0384元 | 1.0494元 |
| 2024-06-14 | 1.0382元 | 1.0492元 |
| 2024-06-13 | 1.0378元 | 1.0488元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.0485元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.0485元 |
| 2024-06-07 | 1.0369元 | 1.0479元 |
| 2024-06-06 | 1.0367元 | 1.0477元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.0473元 |
| 2024-06-04 | 1.0358元 | 1.0468元 |
| 2024-06-03 | 1.0356元 | 1.0466元 |
| 2024-05-31 | 1.0349元 | 1.0459元 |
| 2024-05-30 | 1.0352元 | 1.0462元 |
| 2024-05-29 | 1.0349元 | 1.0459元 |
| 2024-05-28 | 1.0346元 | 1.0456元 |
| 2024-05-27 | 1.0342元 | 1.0452元 |
| 2024-05-24 | 1.0343元 | 1.0453元 |
| 2024-05-23 | 1.0343元 | 1.0453元 |
| 2024-05-22 | 1.0339元 | 1.0449元 |
| 2024-05-21 | 1.0338元 | 1.0448元 |
| 2024-05-20 | 1.0336元 | 1.0446元 |
| 2024-05-17 | 1.0333元 | 1.0443元 |
