东兴中证消费50C (009117.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1639元基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金东兴中证消费50A | ||||
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东兴中证消费50C(009117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.49万元 | 0.70% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.03万元 | 0.70% | 11.15万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 21.03万元 | 0.70% | 6.01万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 64.22万元 | 0.70% | 18.35万元 | 0.20% |
