东兴中证消费50C (009117.jj)CS消费50 (半年) 东兴基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1639元基金经理李兵伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金东兴中证消费50A | ||||
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东兴中证消费50C(009117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,856.92万 | 1,518.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,627.75万 | 1,528.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,688.74万 | 1,501.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,681.21万 | 1,568.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,203.34万 | 1,939.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2,668.53万 | 2,294.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3,040.33万 | 2,357.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 2,904.62万 | 2,293.60万元 | -- |
