华泰保兴科荣C (009125.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2020-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0527元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科荣A | ||||
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华泰保兴科荣C(009125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,715.27万 | 17.89% |
| (其中) 股票 | 1,715.27万 | 17.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,917.99万 | 72.17% |
| (其中) 债券 | 6,917.99万 | 72.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 799.80万 | 8.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 142.73万 | 1.49% |
| 5 | 其他资产 | 9.48万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,300.33万 | 13.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 236.18万 | 2.46% |
| 房地产业 | 110.30万 | 1.15% |
| 金融业 | 68.46万 | 0.71% |
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