华泰保兴科荣C (009125.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2020-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0528元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴科荣A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴科荣C(009125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.24万元 | 0.60% | 18.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.96万元 | 0.60% | 51.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 155.64万元 | 0.60% | 25.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 307.40万元 | 0.60% | 51.23万元 | 0.10% |
