鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1724元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景恒六个月混合C | ||||
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 357.99万元 | 0.80% | 89.50万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 187.73万元 | 0.80% | 46.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 655.26万元 | 0.80% | 163.81万元 | 0.20% |
