鹏扬景恒六个月混合A (009130.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1724元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景恒六个月混合C | ||||
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鹏扬景恒六个月混合A(009130) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.07亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2.92亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.16亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3.00亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 3.36亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3.94亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 4.75亿 | 4.15亿元 | -- |
