鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1525元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景恒六个月混合A | ||||
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,075.60万 | 17.24% |
| (其中) 股票 | 5,075.60万 | 17.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 76.70% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 76.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.26万 | 4.59% |
| 4 | 其他资产 | 432.68万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,173.53万 | 10.78% |
| 金融业 | 427.11万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398.30万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.60万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.40万 | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 77.68万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.95万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.90%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 258.11万 | 0.88% |
| K 房地产 | 123.58万 | 0.42% |
| B 消费者非必需品 | 70.53万 | 0.24% |
| J 公用事业 | 54.71万 | 0.19% |
| A 基础材料 | 51.11万 | 0.17% |
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