鹏扬景恒六个月混合C (009131.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1525元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景恒六个月混合A | ||||
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鹏扬景恒六个月混合C(009131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,636.88万 | 7,510.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,103.07万 | 7,973.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.01亿 | 8,800.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 9,470.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.21亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1.31亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.54亿 | 1.36亿元 | -- |
