广发小盘成长混合C (009132.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1737元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发小盘成长混合(LOF)A | ||||
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广发小盘成长混合C(009132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.35亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 55.35亿 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,031.23万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 2,031.23万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.54亿 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 798.40万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.35亿 | 93.55% |
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