广发小盘成长混合C (009132.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1737元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发小盘成长混合(LOF)A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发小盘成长混合C(009132) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4.50亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 4.95亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.31亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 5.67亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 5.40亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 3.80亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 5.90亿 | 2.90亿元 | -- |
