广发恒隆一年持有期混合C (009136.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0610元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合A | ||||
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广发恒隆一年持有期混合C(009136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,194.76万 | 16.34% |
| (其中) 股票 | 6,194.76万 | 16.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 79.00% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 79.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 887.00万 | 2.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 868.31万 | 2.29% |
| 5 | 其他资产 | 11.34万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,584.79万 | 9.45% |
| 租赁和商务服务业 | 487.20万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485.70万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.10万 | 0.93% |
| 采矿业 | 329.52万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 256.08万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.79万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.99万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 275.41万 | 0.73% |
| 非日常生活消费品 | 241.92万 | 0.64% |
| 金融 | 103.26万 | 0.27% |
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