广发恒隆一年持有期混合C (009136.jj)广发基金管理有限公司持有人户数157.16万 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0976元基金经理谭昌杰管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒隆一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒隆一年持有期混合C(009136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,100.14万 | 8,396.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,590.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.89亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.21亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.53亿 | 2.31亿元 | -- |
