博时荣升稳健添利混合C (009145.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0217元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合A | ||||
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博时荣升稳健添利混合C(009145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 916.77万 | 18.54% |
| (其中) 股票 | 916.77万 | 18.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,248.04万 | 65.68% |
| (其中) 债券 | 3,248.04万 | 65.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 743.78万 | 15.04% |
| 4 | 其他资产 | 36.66万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 503.86万 | 10.19% |
| 采矿业 | 93.57万 | 1.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.55万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 75.33万 | 1.52% |
| 金融业 | 25.76万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 132.70万 | 2.68% |
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