博时荣升稳健添利混合C (009145.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0217元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合A | ||||
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博时荣升稳健添利混合C(009145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-04-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-04-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-04-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-04-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-04-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-03-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-03-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-03-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-03-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-03-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-02-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-02-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-02-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-01-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-01-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-01-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-01-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2023-12-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2023-12-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2023-12-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2023-12-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2023-12-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2023-11-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2023-11-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2023-11-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2023-11-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2023-10-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2023-10-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2023-10-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2023-09-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2023-09-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2023-09-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2023-09-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2023-09-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2023-08-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2023-08-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2023-08-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2023-08-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
