博时荣升稳健添利混合C (009145.jj)博时基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1371元基金经理罗霄 、 李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣升稳健添利混合A | ||||
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博时荣升稳健添利混合C(009145) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-04 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-29 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-28 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-09-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-09-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-09-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-04-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-04-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
