富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1720元基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.95万元 | 1.00% | 27.25万元 | 0.25% |
| 2023-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 62.24万元 | 1.00% | 15.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 204.75万元 | 1.00% | 51.19万元 | 0.25% |
