富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1720元基金经理于鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | ||||
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2,420.79万 | 2,037.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,390.69万 | 2,045.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2,488.25万 | 2,056.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,008.17万 | 2,492.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3,076.26万 | 2,515.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3,127.96万 | 2,536.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 3,169.97万 | 2,589.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 4,581.68万 | 3,694.91万元 | -- |
