南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6992元基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞盛三年持有期混合C | ||||
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-08-29 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-28 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-08-27 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-26 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-23 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-22 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-08-21 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-08-20 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-08-19 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-08-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-08-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-08-14 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-08-13 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-08-12 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-08-09 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-08-08 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-07 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-06 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-08-05 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-01 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-31 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-30 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-29 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-26 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-25 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-23 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-19 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-07-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-17 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-16 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-15 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-12 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-10 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-09 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-08 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-05 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-03 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-01 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-28 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-27 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-26 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-25 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-24 | 0.7380元 | 0.7380元 |
