南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6961元基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞盛三年持有期混合A | ||||
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 401.80万元 | 1.50% | 66.97万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,321.09万元 | 1.50% | 220.18万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 823.17万元 | 1.50% | 137.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,833.03万元 | 1.50% | 305.51万元 | 0.25% |
