南方瑞盛三年持有期混合C (009153.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8406元持有人户数2,175.00基金经理蒋秋洁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞盛三年持有期混合A | ||||
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南方瑞盛三年持有期混合C(009153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,770.58万 | 6,558.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,026.49万 | 6,811.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 5,552.05万 | 7,489.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,472.23万 | 8,128.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 7,565.05万 | 8,846.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.01亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.00亿 | 1.14亿元 | -- |
