前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1208元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,173.00元 | 0.50% | 1,034.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.46万元 | 0.50% | 2,445.00元 | 0.10% |
| 2023-08-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,401.00元 | 0.80% | 1,061.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,446.00元 | 0.80% | 1,698.00元 | 0.10% |
