前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1208元基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | ||||
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 112.66万 | 104.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 117.61万 | 110.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.09万 | 120.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 140.19万 | 133.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 148.18万 | 139.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 136.85万 | 127.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 131.57万 | 122.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 107.51万 | 101.31万元 | -- |
