平安合享1年定开债 (009166.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安合享1年定开债(009166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.038 元 | 5.00亿 | 1,901.26万元 | 3.59% | -- |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.047 元 | 5.00亿 | 2,351.47万元 | 4.42% | 4.42% |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.032 元 | 10.00亿 | 3,199.88万元 | 3.01% | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
