平安合享1年定开债 (009166.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0609元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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平安合享1年定开债(009166) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 0.59% | 0.31% | 0.42% | 0.41% | 0.64% | 0.57% | -0.14% | 0.19% | 0.35% | 0.86% | 1.68% | 6.83% |
| 2023 | 0.05% | 0.21% | 0.44% | 0.35% | 0.46% | 0.35% | 0.11% | 0.24% | -0.14% | 0.07% | 0.08% | 1.13% | 3.39% |
| 2022 | 0.62% | -0.08% | -0.03% | 0.51% | 0.57% | 0.07% | 0.79% | 0.44% | 0.11% | 0.44% | -1.02% | 0.06% | 2.50% |
| 2021 | 0.13% | 0.19% | 0.66% | 0.71% | 0.56% | 0.31% | 1.30% | -0.07% | -0.11% | 0.39% | 0.80% | 0.51% | 5.53% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -1.08% | -0.48% | -0.32% | 0.12% | 0.38% | -0.15% | 1.15% | -- |
