博时富灿一年定开债发起式 (009167.jj)博时基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理余斌 、 李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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博时富灿一年定开债发起式(009167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.71万元 | 0.30% | 51.90万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 306.05万元 | 0.30% | 102.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.13万元 | 0.30% | 50.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 312.62万元 | 0.30% | 104.21万元 | 0.10% |
