博时富祥纯债债券C (009168.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时富祥纯债债券A | ||||
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博时富祥纯债债券C(009168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0710元 | 1.2645元 |
| 2024-07-29 | 1.0707元 | 1.2642元 |
| 2024-07-26 | 1.0702元 | 1.2637元 |
| 2024-07-25 | 1.0700元 | 1.2635元 |
| 2024-07-24 | 1.0697元 | 1.2632元 |
| 2024-07-23 | 1.0695元 | 1.2630元 |
| 2024-07-22 | 1.0693元 | 1.2628元 |
| 2024-07-19 | 1.0686元 | 1.2621元 |
| 2024-07-18 | 1.0685元 | 1.2620元 |
| 2024-07-17 | 1.0686元 | 1.2621元 |
| 2024-07-16 | 1.0685元 | 1.2620元 |
| 2024-07-15 | 1.0685元 | 1.2620元 |
| 2024-07-12 | 1.0682元 | 1.2617元 |
| 2024-07-11 | 1.0679元 | 1.2614元 |
| 2024-07-10 | 1.0678元 | 1.2613元 |
| 2024-07-09 | 1.0677元 | 1.2612元 |
| 2024-07-08 | 1.0673元 | 1.2608元 |
| 2024-07-05 | 1.0678元 | 1.2613元 |
| 2024-07-04 | 1.0681元 | 1.2616元 |
| 2024-07-03 | 1.0680元 | 1.2615元 |
| 2024-07-02 | 1.0676元 | 1.2611元 |
| 2024-07-01 | 1.0672元 | 1.2607元 |
| 2024-06-28 | 1.0676元 | 1.2611元 |
| 2024-06-27 | 1.0674元 | 1.2609元 |
| 2024-06-26 | 1.0669元 | 1.2604元 |
| 2024-06-25 | 1.0668元 | 1.2603元 |
| 2024-06-24 | 1.0665元 | 1.2600元 |
| 2024-06-21 | 1.0662元 | 1.2597元 |
| 2024-06-20 | 1.0664元 | 1.2599元 |
| 2024-06-19 | 1.0663元 | 1.2598元 |
| 2024-06-18 | 1.0661元 | 1.2596元 |
| 2024-06-17 | 1.0660元 | 1.2595元 |
| 2024-06-14 | 1.0658元 | 1.2593元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.2592元 |
| 2024-06-12 | 1.0656元 | 1.2591元 |
| 2024-06-11 | 1.0656元 | 1.2591元 |
| 2024-06-07 | 1.0654元 | 1.2589元 |
| 2024-06-06 | 1.0652元 | 1.2587元 |
| 2024-06-05 | 1.0651元 | 1.2586元 |
| 2024-06-04 | 1.0648元 | 1.2583元 |
| 2024-06-03 | 1.0646元 | 1.2581元 |
| 2024-05-31 | 1.0643元 | 1.2578元 |
| 2024-05-30 | 1.0642元 | 1.2577元 |
| 2024-05-29 | 1.0641元 | 1.2576元 |
| 2024-05-28 | 1.0640元 | 1.2575元 |
| 2024-05-27 | 1.0638元 | 1.2573元 |
| 2024-05-24 | 1.0637元 | 1.2572元 |
| 2024-05-23 | 1.0636元 | 1.2571元 |
| 2024-05-22 | 1.0634元 | 1.2569元 |
| 2024-05-21 | 1.0632元 | 1.2567元 |
