永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1018元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 141.95万元 | 0.15% | 47.32万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 62.50万元 | 0.15% | 20.83万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 124.52万元 | 0.15% | 41.51万元 | 0.05% |
