永赢中债-1-5年国开债指数C (009172.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2020-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0888元基金经理章成管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中债-1-5年国开债指数A | ||||
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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 678.60万 | 613.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 201.70万 | 183.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.30万 | 21.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 13.88万 | 12.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.87万 | 23.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4.11万 | 3.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.89万 | 3.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 6.15万 | 5.75万元 | -- |
