浙商中债1-5年政金债C (009176.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 退市时间 | 2023-08-04 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.96% | ||
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浙商中债1-5年政金债C(009176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-07-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-07-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-07-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-07-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-06-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-06-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-06-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-06-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-06-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2023-06-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2023-06-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2023-06-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2023-06-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2023-06-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2023-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2023-06-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2023-06-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2023-05-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2023-05-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2023-05-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2023-05-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-05-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2023-05-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2023-05-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2023-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2023-05-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2023-05-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2023-05-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2023-05-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2023-05-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2023-05-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2023-05-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2023-05-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2023-05-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2023-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2023-05-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2023-05-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2023-04-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2023-04-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2023-04-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2023-04-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2023-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2023-04-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2023-04-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2023-04-19 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2023-04-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2023-04-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2023-04-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2023-04-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
