东方永悦18个月定开债券A (009177.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数839.00 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1256元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金东方永悦18个月定开债券C | ||||
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东方永悦18个月定开债券A(009177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,726.03万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,711.05万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,620.20万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,536.57万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,478.23万 | 5,162.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,248.90万 | 3,076.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9,685.09万 | 9,270.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9,504.31万 | 9,270.69万元 | -- |
