嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj)中证消费嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9598元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF联接A 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.79亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.19亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 2.32亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 2.68亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3.56亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3.52亿 | 2.75亿元 | -- |
