嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj)中证消费 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5.49万 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0337元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
