嘉实中证主要消费ETF发起联接C (009180.jj)中证消费嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9598元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证主要消费ETF联接A 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接I目标基金嘉实中证主要消费ETF | ||||
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嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-09 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-01 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-05-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-05-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-05-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
