泰达宏利中证绩优指数基金A (009194.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 退市时间 | 2023-07-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰达宏利中证绩优指数基金A(009194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-12 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-10 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-07 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-06 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-04 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-07-03 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-06-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-06-29 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2023-06-28 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2023-06-27 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2023-06-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2023-06-21 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2023-06-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2023-06-19 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2023-06-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2023-06-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2023-06-14 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2023-06-13 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2023-06-12 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2023-06-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2023-06-08 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2023-06-07 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2023-06-06 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2023-06-05 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2023-06-02 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2023-06-01 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2023-05-31 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2023-05-30 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2023-05-29 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2023-05-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2023-05-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2023-05-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2023-05-23 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2023-05-22 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2023-05-19 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2023-05-18 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2023-05-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2023-05-16 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2023-05-15 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2023-05-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2023-05-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2023-05-10 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2023-05-09 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2023-05-08 | 0.8211元 | 0.8211元 |
