北信瑞丰鼎盛中短债A (009196.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债D 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债A(009196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 9,202.78万 | 8,182.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,863.67万 | 2,569.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 3,338.55万 | 3,016.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,880.86万 | 3,539.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 7,040.29万 | 6,436.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.52亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.38亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 10.07亿 | 9.24亿元 | -- |
