北信瑞丰鼎盛中短债A (009196.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数1,927.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债D 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰鼎盛中短债A(009196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-05 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-12-04 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-18 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
