北信瑞丰鼎盛中短债A (009196.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1285元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债C 、 北信瑞丰鼎盛中短债D 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债A(009196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-07-12 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-28 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-06-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-14 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-31 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-05-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-05-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-05-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-21 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-05-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-17 | 1.1205元 | 1.1205元 |
