北信瑞丰鼎盛中短债C (009197.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债D 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债C(009197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-06-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-06-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-06-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-05-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-05-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-05-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-05-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-05-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-05-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-05-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
