北信瑞丰鼎盛中短债C (009197.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数4,039.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1213元基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债D 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债C(009197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-10 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-10-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-10-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
