华安金享混合 (009200.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 退市时间 | 2023-11-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% | ||
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华安金享混合(009200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2023-11-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2023-11-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2023-11-22 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2023-11-21 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2023-11-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2023-11-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2023-11-16 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2023-11-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2023-11-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2023-11-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2023-11-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2023-11-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2023-11-08 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2023-11-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2023-11-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2023-11-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2023-11-02 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2023-11-01 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2023-10-31 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2023-10-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2023-10-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2023-10-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2023-10-25 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2023-10-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2023-10-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2023-10-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2023-10-19 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2023-10-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2023-10-17 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2023-10-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2023-10-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2023-10-12 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2023-10-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2023-10-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2023-10-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2023-09-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2023-09-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2023-09-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2023-09-25 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2023-09-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2023-09-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2023-09-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2023-09-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2023-09-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2023-09-15 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2023-09-14 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2023-09-13 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2023-09-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2023-09-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
