中邮优享一年定期开放混合C (009202.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1066元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合A | ||||
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中邮优享一年定期开放混合C(009202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,728.67万 | 1,553.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,718.10万 | 1,553.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,682.67万 | 1,553.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,662.16万 | 1,553.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,934.87万 | 4,608.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,933.03万 | 4,608.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,814.13万 | 4,608.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 4,958.84万 | 4,608.58万元 | -- |
