中邮优享一年定期开放混合C (009202.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数598.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1526元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合A | ||||
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中邮优享一年定期开放混合C(009202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-09-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-09-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-09-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-09-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-09-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-08-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-02 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-01 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-05-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-04-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-04-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
