中邮优享一年定期开放混合C (009202.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1066元基金经理衣瑛杰 、 姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金中邮优享一年定期开放混合A | ||||
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中邮优享一年定期开放混合C(009202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-05-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-04-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-04-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-04-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-04-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-03-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-03-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-03-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-03-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-03-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-02-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-02-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-02-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-01-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-01-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-01-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-01-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2023-12-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2023-12-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2023-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2023-12-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2023-12-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2023-11-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2023-11-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2023-11-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2023-11-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2023-10-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2023-10-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2023-10-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2023-09-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2023-09-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2023-09-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2023-09-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2023-09-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
