鹏扬稳利债券A(009203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-02-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-01-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 453.27万元 | 0.60% | 151.09万元 | 0.20% |
2023-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 128.73万元 | 0.60% | 42.91万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 30.65万元 | 0.60% | 10.22万元 | 0.20% |