鹏扬稳利债券A (009203.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,952.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1731元基金经理陶永超 、 李斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳利债券C | ||||
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鹏扬稳利债券A(009203) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 7.36亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8.56亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.77亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.24亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.97亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 6.67亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4,410.83万 | 4,059.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,351.34万 | 4,064.39万元 | -- |
