鹏扬稳利债券C (009204.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,680.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1538元基金经理陶永超 、 李斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳利债券A | ||||
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鹏扬稳利债券C(009204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 215.68万元 | 0.60% | 71.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 453.27万元 | 0.60% | 151.09万元 | 0.20% |
| 2023-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 128.73万元 | 0.60% | 42.91万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 30.65万元 | 0.60% | 10.22万元 | 0.20% |
