鹏扬稳利债券C(009204) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.86亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,649.16万 | 1,478.28万元 | -- |
2023-12-31 | 1.10元 | 577.40万 | 526.20万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 833.46万 | 765.91万元 | -- |
2023-06-30 | 1.09元 | 1,598.81万 | 1,473.02万元 | -- |
2023-03-31 | 1.08元 | 803.97万 | 747.25万元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 786.63万 | 741.27万元 | -- |
2022-09-30 | 1.07元 | 1,501.79万 | 1,408.55万元 | -- |