鹏扬稳利债券C (009204.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,680.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1538元基金经理陶永超 、 李斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳利债券A | ||||
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鹏扬稳利债券C(009204) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.16亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,649.16万 | 1,478.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 577.40万 | 526.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 833.46万 | 765.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,598.81万 | 1,473.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 803.97万 | 747.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 786.63万 | 741.27万元 | -- |
