兴银丰运稳益回报混合C (009206.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理袁作栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰运稳益回报混合A | ||||
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兴银丰运稳益回报混合C(009206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-07-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-18 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-17 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-07-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-07-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-07-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-01 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-06-28 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-06-26 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-25 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-06-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-21 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-06-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-06-17 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-06-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-06-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-06-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-06-07 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-06-06 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-06-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-05-31 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-05-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-05-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-05-28 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-05-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-05-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-05-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-05-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-05-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-05-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-05-17 | 1.2712元 | 1.2712元 |
